【财税】会计人再忙,也要学会的几个对账技能!
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曾经有位会计对账发现两遍差了40元,折腾了三天,真想自掏50元甩给老板说不用找了。可想象归想象,财务工作本身就必须严谨细致、账目有理有据。
对账是技术活,不能蛮干,如果没有掌握好方法,眼睛都能对瞎。服宝在这分享几个超好用的对账技巧,深受此烦恼的会计们可以好好学一学。
先来看个例子。
有一份客户表和公司表,客户表中记录的是每个合同的收款额,公司表中记录的是每个合同的详细信息,其中一列是收款额。这里的金额全部都是不重复值,操作起来很简单,比对客户表的B列和公司表的M列即可。在客户这个表格的C2单元格输入公式,下拉。1就代表相同,0就代表不同,再将0筛选出来重点核对。公式如下:不过,大多数时候同一个金额会出现多次,上面的公式就要改良了。比如下图的数据
现在需要满足,金额一样并且出现的次数也一样,才算正确。可以使用公式:
=COUNTIF(A:A,E1)=COUNTIF(E:E,E1)
这个公式的意思就是对相同的金额,分别统计两边出现的次数,如果一样就是TRUE,如果不同就是FALSE,最后将FALSE的数据筛选出来重点核对。
看完这案例,服宝再分享几个常用的对账方法,仔细看哟。
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项目名称相同的情况下核对金额
01顺序相同
根据项目名称,核对2个表的金额是否一样。这种最简单,直接在C2输入公式下拉即可。TRUE就是相同,FALSE就是不同。
02顺序不相同
同样也是根据项目名称核对2个表的金额是否一致。采用VLOOKUP函数来实现,在C2输入公式下拉,如果等于0就是相同,否则不同。
有两张科目余额表,根据账户代码核对
例:以下分别是两年的科目余额表
账户代码是唯一的,首先想到的可能是使用VLOOK函数,不过VLOOK函数查找不到的值,会显示#N/A,给人的体验很不好,在这里也可以使用SUMIF函数,这个函数查找不到是直接显示0,体验更好。公式如下:
vlookup函数:
=D4-VLOOKUP(A4,'2015年'!A:D,4,0)
或
sumif函数:
=D4-SUMIF('2015年'!A:A,A4,'2015年'!D:D)
记账、做账、出报表等等,是基本上每个公司的会计人员都要做的事情。企业的业务和财务又紧密相连,企业决策人需要依据财务数据制定方案,而往往报表要么花费很长时间,要么报表中专业术语过多,每项都需要和老板进行沟通,对于老板或会计压力都很大。
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01 记账快
像微信语音说几句话就完成一张凭证
手机扫一扫发票二维码就生成一张凭证
银行短信生成日记账
日记账、发票、工资表智能生成凭证,三秒就完成记账
02 查账快
查看公司哪些客户欠钱最久
除了自动生成三大报表,从资金、往来、费用、经营等维度生成多项统计分析类报表;手机、微信实时登录;
选择账套即可查账,外出不用带电脑
03 结账提醒
报表不平、现金负数、往来挂账时间久了,没有结转费用等34项异常提醒。扫码既可以免费试用好会计
04 税务风控
发票过期、未认证等预警提醒,发票测算帮助计算应交税额、智能节税
一键报税、进销稽核,大数据税负测评监控有无异常项、行业信息比对,防范涉税风险;
多条件查找金额,也就是SUMIFS函数的运用。
=SUMIFS(D:D,A:A,F3,B:B,G3,C:C,H3)=I3▲ 系统表
▲ 手工表
核对思路:
将四个条件合并起来,在另外一个表进行查找,有对应值就是正确的。条件查找的万能公式:
=LOOKUP(1,0/((条件1)*(条件2)*(条件3)*(条件n)),返回区域)
在手工表的E2输入公式,并向下填充公式,显示#N/A的就是错误的。
=LOOKUP(1,0/((系统!$A$2:$A$20=A2)*(系统!$B$2:$B$20=B2)*(系统!$C$2:$C$20=C2)*(系统!$D$2:$D$20=D2)),系统!$D$2:$D$20)
用同样的方法,在系统表的E2输入公式,并向下填充公式,显示#N/A的就是错误的。
=LOOKUP(1,0/((手工!$A$2:$A$20=A2)*(手工!$B$2:$B$20=B2)*(手工!$C$2:$C$20=C2)*(手工!$D$2:$D$20=D2)),手工!$D$2:$D$20)
说明:如果手工表存在空格或者格式跟系统表不一致,必须先进行处理,将手工表和系统表都整理成规范表格再对账。
亲爱的会计们,上面的对账方法都看会了吗?服宝建议,好记性不如烂笔头,手上有对账工作的可以练习。最后,别忘了分享收藏唷~